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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 767.00 | 16 833.00 | 934.00 | 17 767.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 428 291.00 | 16 833.00 | 25 411 458.00 | 25 428 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
BZ Autres créances | 172 939.00 | | 172 939.00 | 172 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 914.00 | | 349 914.00 | 349 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 234 630.00 | 16 833.00 | 26 217 797.00 | 26 234 630.00 |
CU Autres participations | 25 410 524.00 | | 25 410 524.00 | 25 410 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 456 426.00 | | 456 426.00 | 456 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 055 400.00 | 6 055 400.00 | | 6 055 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 227 182.00 | 2 227 182.00 | | 2 227 182.00 |
DH Report à nouveau | -2 545 964.00 | -1 419 611.00 | | -2 545 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 099.00 | -1 126 353.00 | | 1 286 099.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 717.00 | 5 736 618.00 | | 7 022 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 432 141.00 | 10 392 461.00 | | 11 432 141.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 335 492.00 | 8 293 245.00 | | 2 335 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 428 888.00 | 5 285 714.00 | | 4 428 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 270.00 | 303 713.00 | | 817 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 38 618.00 | | 18 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 877.00 | 124 969.00 | | 161 877.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 4 337.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 195 080.00 | 24 443 057.00 | | 19 195 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 217 797.00 | 30 179 676.00 | | 26 217 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 129.00 | | 432 129.00 | 432 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 129.00 | | 432 129.00 | 432 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -594 471.00 | -676 553.00 | | -594 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 242.00 | 806 863.00 | | 3 142 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 143.00 | 1 933 216.00 | | 1 856 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 099.00 | -1 126 353.00 | | 1 286 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 432 141.00 | | | 11 432 141.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 335 492.00 | | 2 335 492.00 | 2 335 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 428 888.00 | 857 143.00 | 3 571 745.00 | 4 428 888.00 |
VI Groupe et associés | 817 270.00 | 817 270.00 | | 817 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987 649.00 | | | 6 987 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 193.00 | | | 169 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 709.00 | 258 709.00 | | 258 709.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 195 080.00 | 1 855 702.00 | 5 907 237.00 | 19 195 080.00 |