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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 410 524.00 | | 25 410 524.00 | 25 410 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BZ Autres créances | 2 171 350.00 | | 2 171 350.00 | 2 171 350.00 |
CF Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 109.00 | | 2 235 109.00 | 2 235 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 661 553.00 | | 27 661 553.00 | 27 661 553.00 |
CU Autres participations | 25 410 524.00 | | 25 410 524.00 | 25 410 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 055 400.00 | 6 055 400.00 | | 6 055 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 227 182.00 | 2 227 182.00 | | 2 227 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
DH Report à nouveau | 738 983.00 | 1 148 555.00 | | 738 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 490.00 | -409 571.00 | | -470 490.00 |
DL TOTAL (I) | 8 611 526.00 | 9 082 016.00 | | 8 611 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 737 798.00 | 15 215 603.00 | | 16 737 798.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 450 641.00 | 1 373 820.00 | | 1 450 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 186.00 | 857 143.00 | | 583 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 602 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 22 909.00 | | 25 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 108.00 | 143 626.00 | | 248 108.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 34 107.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 050 027.00 | 18 249 384.00 | | 19 050 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 661 553.00 | 27 331 400.00 | | 27 661 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 186.00 | | | 583 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 651.00 | | 438 651.00 | 438 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 651.00 | | 438 651.00 | 438 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 895.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 457.00 | -478 835.00 | | -390 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 889.00 | 1 448 335.00 | | 1 468 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 379.00 | 1 857 907.00 | | 1 939 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 490.00 | -409 571.00 | | -470 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 410 524.00 | | | 25 410 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 410 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 410 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 410 524.00 | | | 25 410 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 737 798.00 | | | 16 737 798.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 450 641.00 | 1 450 641.00 | | 1 450 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 412.00 | 2 166 412.00 | | 2 166 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 186.00 | 583 186.00 | | 583 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 604.00 | | | 1 475 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 143.00 | | | 857 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 768.00 | 2 227 768.00 | | 2 227 768.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 050 027.00 | 2 312 229.00 | | 19 050 027.00 |