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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 410 524.00 | | 25 410 524.00 | 25 410 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
BZ Autres créances | 637 357.00 | | 637 357.00 | 637 357.00 |
CF Disponibilités | 1 112 160.00 | | 1 112 160.00 | 1 112 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 028.00 | | 1 804 028.00 | 1 804 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 331 400.00 | | 27 331 400.00 | 27 331 400.00 |
CU Autres participations | 25 410 524.00 | | 25 410 524.00 | 25 410 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 848.00 | | 116 848.00 | 116 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 055 400.00 | 6 055 400.00 | | 6 055 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 227 182.00 | 2 227 182.00 | | 2 227 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 555.00 | -3 723.00 | | 1 148 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 571.00 | 1 212 728.00 | | -409 571.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 9 082 016.00 | 9 491 588.00 | | 9 082 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 215 603.00 | 13 832 366.00 | | 15 215 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 373 820.00 | 2 602 514.00 | | 1 373 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 143.00 | 2 714 286.00 | | 857 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 176.00 | | | 602 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 909.00 | 48 952.00 | | 22 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 626.00 | 382 501.00 | | 143 626.00 |
EA Autres dettes | 34 107.00 | 4 421.00 | | 34 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 249 384.00 | 19 585 040.00 | | 18 249 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 331 400.00 | 29 076 627.00 | | 27 331 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 751.00 | | 397 751.00 | 397 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 751.00 | | 397 751.00 | 397 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 528.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 835.00 | -510 099.00 | | -478 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 335.00 | 2 960 274.00 | | 1 448 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 907.00 | 1 747 546.00 | | 1 857 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 571.00 | 1 212 728.00 | | -409 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 428 291.00 | | | 25 428 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 410 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 767.00 | 25 410 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 767.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 410 524.00 | | | 25 410 524.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 215 603.00 | | 15 215 603.00 | 15 215 603.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 373 820.00 | | 1 373 820.00 | 1 373 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
UX Autres créances clients | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VC Groupe et associés | 211 603.00 | 211 603.00 | | 211 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 143.00 | 857 143.00 | | 857 143.00 |
VI Groupe et associés | 602 176.00 | 602 176.00 | | 602 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 169 031.00 | | | 3 169 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 298.00 | 416 298.00 | | 416 298.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 867.00 | 691 867.00 | | 691 867.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 249 384.00 | 1 659 961.00 | 16 589 423.00 | 18 249 384.00 |