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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 428 291.00 | 17 767.00 | 25 410 524.00 | 25 428 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
BZ Autres créances | 164 817.00 | | 164 817.00 | 164 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 267.00 | | 728 267.00 | 728 267.00 |
CF Disponibilités | 685 688.00 | | 685 688.00 | 685 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 346.00 | | 1 671 346.00 | 1 671 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 430 607.00 | 17 767.00 | 27 412 840.00 | 27 430 607.00 |
CU Autres participations | 25 410 524.00 | | 25 410 524.00 | 25 410 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 330 969.00 | | 330 969.00 | 330 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 055 400.00 | 6 055 400.00 | | 6 055 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 227 182.00 | 2 227 182.00 | | 2 227 182.00 |
DH Report à nouveau | -1 259 865.00 | -2 545 964.00 | | -1 259 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 143.00 | 1 286 099.00 | | 1 256 143.00 |
DL TOTAL (I) | 8 278 860.00 | 7 022 717.00 | | 8 278 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 574 878.00 | 11 432 141.00 | | 12 574 878.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 465 672.00 | 2 335 492.00 | | 2 465 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 211.00 | 4 428 888.00 | | 3 572 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 276.00 | 817 270.00 | | 326 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 18 158.00 | | 17 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 864.00 | 161 877.00 | | 130 864.00 |
EA Autres dettes | 46 837.00 | 1 253.00 | | 46 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 133 980.00 | 19 195 080.00 | | 19 133 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 412 840.00 | 26 217 797.00 | | 27 412 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 906.00 | | 376 906.00 | 376 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 906.00 | | 376 906.00 | 376 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -482 759.00 | -594 471.00 | | -482 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 105.00 | 3 142 242.00 | | 2 900 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 963.00 | 1 856 143.00 | | 1 643 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 143.00 | 1 286 099.00 | | 1 256 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 428 291.00 | | | 25 428 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 410 524.00 | | | 25 410 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 428 291.00 | | | 25 428 291.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 410 524.00 | | | 25 410 524.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 833.00 | 934.00 | 17 767.00 | 16 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 574 878.00 | | 12 574 878.00 | 12 574 878.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 465 672.00 | | 2 465 672.00 | 2 465 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
UX Autres créances clients | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572 211.00 | 857 609.00 | 2 714 602.00 | 3 572 211.00 |
VI Groupe et associés | 326 276.00 | 326 276.00 | | 326 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 143.00 | | | 857 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 218.00 | | | 153 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 392.00 | 257 392.00 | | 257 392.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 133 980.00 | 1 378 828.00 | 17 755 152.00 | 19 133 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |