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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 428 291.00 | 17 767.00 | 25 410 524.00 | 25 428 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
BZ Autres créances | 1 665 783.00 | | 1 665 783.00 | 1 665 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 684 655.00 | | 1 684 655.00 | 1 684 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 327.00 | | 3 448 327.00 | 3 448 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 094 394.00 | 17 767.00 | 29 076 627.00 | 29 094 394.00 |
CU Autres participations | 25 410 524.00 | | 25 410 524.00 | 25 410 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 217 777.00 | | 217 777.00 | 217 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 055 400.00 | 6 055 400.00 | | 6 055 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 227 182.00 | 2 227 182.00 | | 2 227 182.00 |
DH Report à nouveau | -3 723.00 | -1 259 865.00 | | -3 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 728.00 | 1 256 143.00 | | 1 212 728.00 |
DL TOTAL (I) | 9 491 588.00 | 8 278 860.00 | | 9 491 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 832 366.00 | 12 574 878.00 | | 13 832 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 602 514.00 | 2 465 672.00 | | 2 602 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 286.00 | 3 572 211.00 | | 2 714 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 952.00 | 17 241.00 | | 48 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 501.00 | 130 864.00 | | 382 501.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | 46 837.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 585 040.00 | 19 133 980.00 | | 19 585 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 076 627.00 | 27 412 840.00 | | 29 076 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 578.00 | | 445 578.00 | 445 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 578.00 | | 445 578.00 | 445 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 099.00 | -482 759.00 | | -510 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 274.00 | 2 900 105.00 | | 2 960 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 546.00 | 1 643 963.00 | | 1 747 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 728.00 | 1 256 143.00 | | 1 212 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 428 291.00 | | | 25 428 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 410 524.00 | | | 25 410 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 428 291.00 | | | 25 428 291.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 410 524.00 | | | 25 410 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 832 366.00 | | 13 832 366.00 | 13 832 366.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 602 514.00 | | 2 602 514.00 | 2 602 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 974.00 | 226 974.00 | | 226 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 611.00 | 1 655 611.00 | | 1 655 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 286.00 | 857 143.00 | 1 857 143.00 | 2 714 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 143.00 | | | 857 143.00 |
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 671.00 | 1 763 671.00 | | 1 763 671.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 585 040.00 | 1 293 017.00 | 18 292 023.00 | 19 585 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |