| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 2 509.00 | 1 627.00 | 4 136.00 |
AH Fonds commercial | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 179.00 | 6 738.00 | 4 441.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 171.00 | 9 247.00 | 165 924.00 | 175 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 476.00 | | 102 476.00 | 102 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 648.00 | 9 247.00 | 268 401.00 | 277 648.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 908.00 | 2 087.00 | | 3 908.00 |
DG Autres réserves | 9 573.00 | 10 072.00 | | 9 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 730.00 | 36 824.00 | | 42 730.00 |
DL TOTAL (I) | 206 211.00 | 198 983.00 | | 206 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 584.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 763.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 22 039.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 456.00 | 33 159.00 | | 44 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 190.00 | 56 545.00 | | 62 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 401.00 | 255 528.00 | | 268 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 190.00 | 56 545.00 | | 62 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 547.00 | | 419 547.00 | 419 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 547.00 | | 419 547.00 | 419 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 778.00 | 2 676.00 | | 18 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 824.00 | 442.00 | | 9 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 824.00 | -442.00 | | -9 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 7 188.00 | | 12 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 460.00 | 395 685.00 | | 438 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 730.00 | 358 861.00 | | 395 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 730.00 | 36 824.00 | | 42 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380.00 | 304.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 171.00 | | | 175 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 274.00 | 2 973.00 | | 6 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681.00 | 828.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 2 145.00 | | 4 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
VW T.V.A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |