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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AH Fonds commercial | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 198.00 | 7 658.00 | 62 540.00 | 70 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 690.00 | 11 794.00 | 226 896.00 | 238 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
BZ Autres créances | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CF Disponibilités | 208 068.00 | | 208 068.00 | 208 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 026.00 | | 301 026.00 | 301 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 716.00 | 11 794.00 | 527 922.00 | 539 716.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 045.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DG Autres réserves | 5 678.00 | 5 478.00 | | 5 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 383.00 | 156 668.00 | | 107 383.00 |
DL TOTAL (I) | 282 731.00 | 318 190.00 | | 282 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 807.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 623.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 11 215.00 | | 75 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 281.00 | 83 850.00 | | 81 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 191.00 | 96 495.00 | | 245 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 922.00 | 414 685.00 | | 527 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 191.00 | 96 495.00 | | 245 191.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 042.00 | | 778 042.00 | 778 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 042.00 | | 778 042.00 | 778 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | 5 832.00 | | 6 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 317.00 | 55 089.00 | | 37 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 034.00 | 647 850.00 | | 787 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 651.00 | 491 182.00 | | 679 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 383.00 | 156 668.00 | | 107 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 898.00 | | 63 502.00 | 176 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 238 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 70 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | | 59 002.00 | 12 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 4 500.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 355.00 | 3 149.00 | 1 710.00 | 10 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | 3 149.00 | 1 710.00 | 6 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 458.00 | 92 958.00 | 4 500.00 | 97 458.00 |
VW T.V.A. | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 191.00 | 245 191.00 | | 245 191.00 |