| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AH Fonds commercial | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 906.00 | 6 219.00 | 6 687.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 898.00 | 10 355.00 | 166 543.00 | 176 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 605.00 | | 140 605.00 | 140 605.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 142.00 | | 248 142.00 | 248 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 040.00 | 10 355.00 | 414 685.00 | 425 040.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
DG Autres réserves | 5 478.00 | 9 773.00 | | 5 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 668.00 | 67 133.00 | | 156 668.00 |
DL TOTAL (I) | 318 190.00 | 232 950.00 | | 318 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 382.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 30 120.00 | | 11 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 850.00 | 70 972.00 | | 83 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 495.00 | 102 096.00 | | 96 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 685.00 | 335 046.00 | | 414 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 495.00 | 102 096.00 | | 96 495.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 505.00 | | 640 505.00 | 640 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 505.00 | | 640 505.00 | 640 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | 9 707.00 | | 5 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 089.00 | 21 383.00 | | 55 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 850.00 | 490 680.00 | | 647 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 182.00 | 423 547.00 | | 491 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 668.00 | 67 133.00 | | 156 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 579.00 | | 3 950.00 | 176 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 632.00 | 176 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 632.00 | 12 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | | 3 950.00 | 12 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 339.00 | 2 648.00 | 3 632.00 | 11 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 337.00 | 799.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 1 849.00 | 3 632.00 | 8 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
UX Autres créances clients | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 736.00 | 149 736.00 | | 149 736.00 |
VW T.V.A. | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |