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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 969.00 | 2 159.00 | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 830.00 | 23 413.00 | 109 417.00 | 132 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 480.00 | 28 518.00 | 275 963.00 | 304 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 870.00 | 1.00 | 92 870.00 | 92 870.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 314.00 | | 210 314.00 | 210 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 795.00 | 28 518.00 | 486 277.00 | 514 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
DG Autres réserves | 5 691.00 | 5 678.00 | | 5 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 914.00 | 107 383.00 | | 149 914.00 |
DL TOTAL (I) | 325 275.00 | 282 731.00 | | 325 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 437.00 | 271.00 | | 61 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 365.00 | 75 959.00 | | 9 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 114.00 | 81 281.00 | | 89 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 87 219.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 002.00 | 245 191.00 | | 161 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 277.00 | 527 922.00 | | 486 277.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11.00 | | | 11.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 555.00 | 245 191.00 | | 109 555.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 981.00 | | 900 981.00 | 900 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 981.00 | | 900 981.00 | 900 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 724.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 582.00 | 6 288.00 | | 15 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 292.00 | 37 317.00 | | 54 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 179.00 | 787 034.00 | | 919 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 265.00 | 679 651.00 | | 769 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 914.00 | 107 383.00 | | 149 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 690.00 | | 65 790.00 | 238 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 704.00 | | 3 128.00 | 159 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 198.00 | | 62 632.00 | 70 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | 30.00 | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 794.00 | 16 724.00 | | 11 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 658.00 | 15 755.00 | | 7 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 183.00 | 9 736.00 | 40 203.00 | 61 183.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
VW T.V.A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 002.00 | 109 555.00 | 40 203.00 | 161 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |