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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 3 337.00 | 799.00 | 4 136.00 |
AH Fonds commercial | 159 704.00 | | 159 704.00 | 159 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 587.00 | 8 002.00 | 4 586.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 579.00 | 11 339.00 | 165 241.00 | 176 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 805.00 | | 169 805.00 | 169 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 384.00 | 11 339.00 | 335 046.00 | 346 384.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 045.00 | 3 908.00 | | 6 045.00 |
DG Autres réserves | 9 773.00 | 9 573.00 | | 9 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 133.00 | 42 730.00 | | 67 133.00 |
DL TOTAL (I) | 232 950.00 | 206 211.00 | | 232 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 466.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 728.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 4 040.00 | | 30 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 972.00 | 44 456.00 | | 70 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 096.00 | 62 190.00 | | 102 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 046.00 | 268 401.00 | | 335 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 096.00 | 62 190.00 | | 102 096.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 028.00 | | 470 028.00 | 470 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 028.00 | | 470 028.00 | 470 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 707.00 | 18 778.00 | | 9 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | 9 824.00 | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | -9 824.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 383.00 | 12 073.00 | | 21 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 680.00 | 438 460.00 | | 490 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 547.00 | 395 730.00 | | 423 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 133.00 | 42 730.00 | | 67 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 171.00 | | 11 751.00 | 175 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 343.00 | 176 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 343.00 | 12 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 179.00 | | 11 751.00 | 11 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 247.00 | 2 857.00 | 765.00 | 9 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | 828.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 2 029.00 | 765.00 | 6 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 158 151.00 | | | 158 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 376.00 | 166 376.00 | | 166 376.00 |
VW T.V.A. | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |