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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 214.00 | | 711 214.00 | 711 214.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 329.00 | 21 409.00 | | 28 329.00 |
DL TOTAL (I) | 50 738.00 | 22 409.00 | | 50 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 189.00 | 661 409.00 | | 566 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 407.00 | 76 840.00 | | 89 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 3 186.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | 14 407.00 | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 123.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 475.00 | 755 965.00 | | 660 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 214.00 | 778 374.00 | | 711 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 213.00 | 3 777.00 | | -7 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 185.00 | 50 000.00 | | 43 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 856.00 | 28 591.00 | | 14 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 329.00 | 21 409.00 | | 28 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 443.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 741.00 | 96 969.00 | 406 821.00 | 565 741.00 |
VI Groupe et associés | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 475.00 | 191 703.00 | 406 821.00 | 660 475.00 |