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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CF Disponibilités | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 307.00 | | 732 307.00 | 732 307.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 310 775.00 | 199 552.00 | | 310 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 055.00 | 111 223.00 | | 126 055.00 |
DL TOTAL (I) | 437 930.00 | 311 875.00 | | 437 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 269 605.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 517.00 | 125 584.00 | | 282 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 7 759.00 | | 11 341.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 377.00 | 403 126.00 | | 294 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 307.00 | 715 001.00 | | 732 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 377.00 | 236 555.00 | | 294 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 290.00 | -4 409.00 | | -5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 071.00 | 123 797.00 | | 141 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 016.00 | 12 574.00 | | 15 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 055.00 | 111 223.00 | | 126 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
VI Groupe et associés | 282 517.00 | 282 517.00 | | 282 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 223.00 | | | 269 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 365.00 | 294 377.00 | -12.00 | 294 365.00 |