| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 001.00 | | 715 001.00 | 715 001.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 552.00 | 124 350.00 | | 199 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 223.00 | 75 203.00 | | 111 223.00 |
DL TOTAL (I) | 311 875.00 | 200 652.00 | | 311 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 605.00 | 370 397.00 | | 269 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 584.00 | 138 614.00 | | 125 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 033.00 | | 7 759.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 126.00 | 516 224.00 | | 403 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 001.00 | 716 876.00 | | 715 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 555.00 | 247 001.00 | | 236 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 409.00 | -5 115.00 | | -4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 797.00 | 89 249.00 | | 123 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 574.00 | 14 046.00 | | 12 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 223.00 | 75 203.00 | | 111 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 223.00 | 102 652.00 | 166 571.00 | 269 223.00 |
VI Groupe et associés | 125 584.00 | 125 584.00 | | 125 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 126.00 | 236 555.00 | 166 571.00 | 403 126.00 |