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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CF Disponibilités | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 407.00 | | 734 407.00 | 734 407.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 638.00 | 21 309.00 | | 49 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 189.00 | 28 329.00 | | 86 189.00 |
DL TOTAL (I) | 136 927.00 | 50 738.00 | | 136 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 227.00 | 566 189.00 | | 469 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 391.00 | 89 407.00 | | 121 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 2 945.00 | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 757.00 | | |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 481.00 | 660 475.00 | | 597 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 407.00 | 711 214.00 | | 734 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 536.00 | 191 703.00 | | 227 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 784.00 | -7 213.00 | | -6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 765.00 | 43 185.00 | | 100 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 577.00 | 14 856.00 | | 14 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 189.00 | 28 329.00 | | 86 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 772.00 | 98 827.00 | 369 944.00 | 468 772.00 |
VI Groupe et associés | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 481.00 | 227 536.00 | 369 944.00 | 597 481.00 |