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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 876.00 | | 716 876.00 | 716 876.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 350.00 | 49 638.00 | | 124 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 203.00 | 74 712.00 | | 75 203.00 |
DL TOTAL (I) | 200 652.00 | 125 450.00 | | 200 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 397.00 | 469 227.00 | | 370 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 614.00 | 121 391.00 | | 138 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | 6 684.00 | | 7 033.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 224.00 | 597 481.00 | | 516 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 876.00 | 722 930.00 | | 716 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 001.00 | 227 536.00 | | 247 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 115.00 | 4 693.00 | | -5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 249.00 | 100 765.00 | | 89 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 046.00 | 26 054.00 | | 14 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 203.00 | 74 712.00 | | 75 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 944.00 | 100 722.00 | 269 223.00 | 369 944.00 |
VI Groupe et associés | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 223.00 | 247 001.00 | 269 223.00 | 516 223.00 |