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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 104.00 | 1 839.00 | 117 266.00 | 119 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 452.00 | 1 929.00 | 3 523.00 | 5 452.00 |
040 Immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 990.00 | 3 767.00 | 128 223.00 | 131 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 755.00 | 475.00 | 194 280.00 | 194 755.00 |
072 Créances – Autres | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
084 Disponibilités | 136 195.00 | | 136 195.00 | 136 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 902.00 | 475.00 | 340 427.00 | 340 902.00 |
110 Total général Actif | 472 891.00 | 4 242.00 | 468 649.00 | 472 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 503.00 | 10 120.00 | | 5 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 503.00 | 10 120.00 | | 5 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 503.00 | -10 120.00 | | -5 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 503.00 | -10 120.00 | | -5 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 475.00 | | | 475.00 |