| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 154.00 | 1 483.00 | 3 671.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 649.00 | 1 483.00 | 117 165.00 | 118 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 530.00 | 1 527.00 | 142 003.00 | 143 530.00 |
BZ Autres créances | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CF Disponibilités | 313 896.00 | | 313 896.00 | 313 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 860.00 | 1 527.00 | 532 333.00 | 533 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 509.00 | 3 010.00 | 649 499.00 | 652 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 182.00 | 195 182.00 | | 195 182.00 |
DH Report à nouveau | | -585 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 487.00 | -125 842.00 | | -269 487.00 |
DL TOTAL (I) | 32 261.00 | -409 532.00 | | 32 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 451.00 | 15 656.00 | | 50 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 052.00 | 376 667.00 | | 102 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 479.00 | 230 815.00 | | 277 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 324.00 | 185 360.00 | | 162 324.00 |
EA Autres dettes | 23 319.00 | 44 586.00 | | 23 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | 46 900.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 238.00 | 899 983.00 | | 617 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 499.00 | 490 451.00 | | 649 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 896.00 | 118 386.00 | 926 282.00 | 807 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 896.00 | 118 386.00 | 926 282.00 | 807 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 56 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 640.00 | 3 501.00 | | 8 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640.00 | 3 501.00 | | 8 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 245.00 | 1 717.00 | | 11 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 245.00 | 1 717.00 | | 11 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | 1 784.00 | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 646.00 | 1 427 895.00 | | 948 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 133.00 | 1 553 737.00 | | 1 218 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 487.00 | -125 842.00 | | -269 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 316.00 | 4 738.00 | | 128 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 406.00 | 118 649.00 | | 14 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 113 494.00 | | 3 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | 5 154.00 | | 10 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | 4 738.00 | | 11 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 537.00 | 3 352.00 | 14 406.00 | 12 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 498.00 | 3 469.00 | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 2 854.00 | 10 936.00 | 9 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 479.00 | 277 479.00 | | 277 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 141 697.00 | 141 697.00 | | 141 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 046.00 | | | 289 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 964.00 | 218 132.00 | 1 832.00 | 219 964.00 |
VW T.V.A. | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 238.00 | 617 238.00 | | 617 238.00 |