| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 993.00 | 4 867.00 | 2 126.00 | 6 993.00 |
AH Fonds commercial | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 792.00 | 3 972.00 | 3 820.00 | 7 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 279.00 | 8 839.00 | 119 440.00 | 128 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 343.00 | | 227 343.00 | 227 343.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CF Disponibilités | 605 659.00 | | 605 659.00 | 605 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 211.00 | | 850 211.00 | 850 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 490.00 | 8 839.00 | 969 651.00 | 978 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 623.00 | 100 001.00 | | 136 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 125.00 | 101 857.00 | | 565 125.00 |
DH Report à nouveau | -15 623.00 | -10 120.00 | | -15 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 657.00 | -5 503.00 | | -121 657.00 |
DL TOTAL (I) | 564 468.00 | 186 235.00 | | 564 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 346.00 | 70 950.00 | | 108 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 815.00 | 3 116.00 | | 42 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 176.00 | 113 512.00 | | 76 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 160.00 | 94 836.00 | | 157 160.00 |
EA Autres dettes | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 183.00 | 282 414.00 | | 405 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 651.00 | 468 649.00 | | 969 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 990.00 | | 4 294.00 | 131 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 434.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 005.00 | 128 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 7 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 104.00 | | 1 383.00 | 119 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | | 2 911.00 | 5 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 5 643.00 | 571.00 | 3 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 3 028.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 2 615.00 | 571.00 | 1 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UX Autres créances clients | 227 343.00 | | | 227 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 346.00 | 34 437.00 | 73 909.00 | 108 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 552.00 | 244 552.00 | | 244 552.00 |
VW T.V.A. | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 183.00 | 291 274.00 | 113 909.00 | 405 183.00 |