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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 2 323.00 | 1 146.00 | 3 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 352.00 | 7 819.00 | 3 533.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 316.00 | 10 143.00 | 118 173.00 | 128 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 061.00 | 1 527.00 | 251 534.00 | 253 061.00 |
BZ Autres créances | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CF Disponibilités | 150 159.00 | | 150 159.00 | 150 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 703.00 | 1 527.00 | 424 176.00 | 425 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 018.00 | 11 670.00 | 542 348.00 | 554 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 125.00 | 565 125.00 | | 565 125.00 |
DH Report à nouveau | -227 336.00 | -137 280.00 | | -227 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 103.00 | -90 056.00 | | -358 103.00 |
DL TOTAL (I) | 116 309.00 | 474 412.00 | | 116 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 834.00 | 73 962.00 | | 38 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | 42 815.00 | | 26 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 119.00 | 110 205.00 | | 191 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 234.00 | 149 798.00 | | 166 234.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 2 535.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 039.00 | 379 314.00 | | 426 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 348.00 | 853 727.00 | | 542 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 022.00 | 263 981.00 | 1 234 003.00 | 970 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 022.00 | 263 981.00 | 1 234 003.00 | 970 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 54 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 54 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | 27 488.00 | | 8 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | 27 488.00 | | 8 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 558.00 | 24 611.00 | | 8 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 906.00 | 1 186 841.00 | | 1 244 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 009.00 | 1 276 897.00 | | 1 603 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 103.00 | -90 056.00 | | -358 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 797.00 | | 4 558.00 | 128 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 128 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 116 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 921.00 | | 1 083.00 | 120 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 877.00 | | 3 475.00 | 7 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175.00 | 3 007.00 | 5 040.00 | 12 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 881.00 | 5 040.00 | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | 2 126.00 | | 5 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 13 334.00 | 13 333.00 | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 119.00 | 191 119.00 | | 191 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 251 229.00 | 251 229.00 | | 251 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 807.00 | 23 162.00 | 15 645.00 | 38 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 543.00 | 273 711.00 | 1 832.00 | 275 543.00 |
VW T.V.A. | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 039.00 | 397 061.00 | 28 978.00 | 426 039.00 |