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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 119.00 | 5 266.00 | 10 853.00 | 16 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 613.00 | 5 266.00 | 124 348.00 | 129 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 676.00 | | 361 676.00 | 361 676.00 |
BZ Autres créances | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
CF Disponibilités | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 484.00 | | 575 484.00 | 575 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 097.00 | 5 266.00 | 699 831.00 | 705 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 182.00 | 195 182.00 | | 195 182.00 |
DH Report à nouveau | -269 487.00 | | | -269 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 023.00 | -269 487.00 | | 61 023.00 |
DL TOTAL (I) | 93 284.00 | 32 261.00 | | 93 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 540.00 | 50 451.00 | | 24 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 102 052.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 878.00 | 277 479.00 | | 253 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 508.00 | 162 324.00 | | 207 508.00 |
EA Autres dettes | 32 821.00 | 23 319.00 | | 32 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 800.00 | 1 613.00 | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 547.00 | 617 238.00 | | 606 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 831.00 | 649 499.00 | | 699 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 102.00 | 45 015.00 | | 20 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 084.00 | 489 290.00 | 1 839 374.00 | 1 350 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 084.00 | 489 290.00 | 1 839 374.00 | 1 350 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 106 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 753.00 | 8 640.00 | | 11 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 753.00 | 8 640.00 | | 11 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 11 245.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 11 245.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | -2 605.00 | | 9 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 800.00 | 948 646.00 | | 1 897 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 778.00 | 1 218 133.00 | | 1 836 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 023.00 | -269 487.00 | | 61 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 649.00 | | 36 260.00 | 118 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 295.00 | | 129 613.00 | 25 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | | 10 965.00 | 5 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 3 782.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 3 782.00 | | 1 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 7 000.00 | 50 000.00 | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 878.00 | 253 878.00 | | 253 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UX Autres créances clients | 361 676.00 | 361 676.00 | | 361 676.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 138.00 | 453 138.00 | | 453 138.00 |
VW T.V.A. | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 547.00 | 556 547.00 | 50 000.00 | 606 547.00 |