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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 3 238.00 | 1 539.00 | 4 777.00 |
AP Constructions | 2 448.00 | 192.00 | 2 256.00 | 2 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 159.00 | 1 630.00 | 11 529.00 | 13 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 336.00 | 15 543.00 | 51 793.00 | 67 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 413.00 | 20 603.00 | 67 810.00 | 88 413.00 |
BT Marchandises | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 247.00 | | 117 247.00 | 117 247.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 098.00 | | 173 098.00 | 173 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 511.00 | 20 603.00 | 240 908.00 | 261 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DH Report à nouveau | | -49 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 229.00 | 74 182.00 | | 35 229.00 |
DL TOTAL (I) | 68 151.00 | 32 922.00 | | 68 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 820.00 | 28 714.00 | | 18 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 74 609.00 | | 64 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 385.00 | 66 222.00 | | 81 385.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | 2 968.00 | | 7 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 757.00 | 182 155.00 | | 172 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 908.00 | 215 077.00 | | 240 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 165.00 | -163 115.00 | | 164 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 138.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 868 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | 4 323.00 | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 508.00 | 932 464.00 | | 988 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 280.00 | 858 282.00 | | 953 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 229.00 | 74 182.00 | | 35 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 149.00 | | | 91 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 538.00 | 13 956.00 | 10 891.00 | 17 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 1 592.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 893.00 | 12 363.00 | 10 891.00 | 15 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 700.00 | 10 107.00 | 8 593.00 | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 834.00 | 135 141.00 | 693.00 | 135 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 757.00 | 164 165.00 | 8 593.00 | 172 757.00 |