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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 4 820.00 | 4 657.00 | 9 477.00 |
AP Constructions | 2 448.00 | 437.00 | 2 011.00 | 2 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 142.00 | 15 028.00 | 103 114.00 | 118 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 422.00 | 17 700.00 | 21 721.00 | 39 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 181.00 | 37 986.00 | 132 195.00 | 170 181.00 |
BT Marchandises | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 828.00 | | 197 828.00 | 197 828.00 |
BZ Autres créances | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
CF Disponibilités | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 528.00 | | 322 528.00 | 322 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 710.00 | 37 986.00 | 454 724.00 | 492 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 351.00 | 24 122.00 | | 59 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 601.00 | 35 229.00 | | -74 601.00 |
DL TOTAL (I) | -6 450.00 | 68 151.00 | | -6 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 239.00 | 18 820.00 | | 67 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 531.00 | 64 890.00 | | 157 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 341.00 | 81 385.00 | | 110 341.00 |
EA Autres dettes | 45 440.00 | 7 662.00 | | 45 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 173.00 | 172 757.00 | | 461 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 724.00 | 240 908.00 | | 454 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 812.00 | 164 165.00 | | 408 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 120.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
FG Production vendue services | 1 165 746.00 | | 1 165 746.00 | 1 165 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 208.00 | | 1 250 208.00 | 1 250 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 383.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 18 109.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 2 724.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 10 692.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 515.00 | 988 508.00 | | 1 260 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 116.00 | 953 280.00 | | 1 335 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 601.00 | 35 229.00 | | -74 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 413.00 | | 112 020.00 | 88 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 251.00 | | 170 181.00 | 30 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 251.00 | | 160 011.00 | 30 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | 4 700.00 | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 943.00 | | 107 320.00 | 82 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 603.00 | 17 383.00 | | 20 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 1 583.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 365.00 | 15 801.00 | | 17 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 531.00 | 157 531.00 | | 157 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 197 828.00 | | | 197 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 069.00 | 14 708.00 | 37 935.00 | 67 069.00 |
VI Groupe et associés | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VP Divers | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 000.00 | 261 307.00 | 693.00 | 262 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 173.00 | 408 812.00 | 37 935.00 | 461 173.00 |