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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AP Constructions | 2 448.00 | 927.00 | 1 521.00 | 2 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 515.00 | 39 320.00 | 74 195.00 | 113 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 854.00 | 18 854.00 | 11 999.00 | 30 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 594.00 | 63 879.00 | 87 715.00 | 151 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 657.00 | | 147 657.00 | 147 657.00 |
BZ Autres créances | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CF Disponibilités | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 981.00 | | 258 981.00 | 258 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 575.00 | 63 879.00 | 346 696.00 | 410 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 614.00 | 59 351.00 | | 77 614.00 |
DH Report à nouveau | | -74 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 366.00 | 92 864.00 | | 22 366.00 |
DL TOTAL (I) | 108 780.00 | 86 414.00 | | 108 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 267.00 | 52 593.00 | | 41 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 031.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 768.00 | 147 569.00 | | 147 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 772.00 | 88 305.00 | | 40 772.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 48 659.00 | | 8 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 916.00 | 347 847.00 | | 237 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 696.00 | 434 262.00 | | 346 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 607.00 | 306 737.00 | | 205 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 086 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 5 726.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 669.00 | 3 441.00 | | -5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 209.00 | 1 904 722.00 | | 1 089 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 843.00 | 1 811 858.00 | | 1 066 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 366.00 | 92 864.00 | | 22 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 920.00 | | 4 123.00 | 160 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 151 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 146 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 443.00 | | 4 123.00 | 151 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 097.00 | 22 108.00 | 9 327.00 | 51 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 2 740.00 | 4 700.00 | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 361.00 | 19 367.00 | 4 627.00 | 44 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 768.00 | 147 768.00 | | 147 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 147 657.00 | 147 657.00 | | 147 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 138.00 | 8 829.00 | 32 309.00 | 41 138.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 752.00 | 191 752.00 | | 191 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 916.00 | 205 607.00 | 32 309.00 | 237 916.00 |