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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 5 304.00 | 2 185.00 | 7 490.00 |
AP Constructions | 10 448.00 | 2 983.00 | 7 465.00 | 10 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 275.00 | 49 618.00 | 58 657.00 | 108 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 328.00 | 29 911.00 | 52 417.00 | 82 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 540.00 | 87 817.00 | 120 723.00 | 208 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 957.00 | | 150 957.00 | 150 957.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CF Disponibilités | 92 553.00 | | 92 553.00 | 92 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 445.00 | | 253 445.00 | 253 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 985.00 | 87 817.00 | 374 168.00 | 461 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 555.00 | 99 980.00 | | 125 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481.00 | 25 575.00 | | 58 481.00 |
DL TOTAL (I) | 192 836.00 | 134 355.00 | | 192 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 103.00 | 37 074.00 | | 28 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | 146 223.00 | | 55 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 646.00 | 57 015.00 | | 74 646.00 |
EA Autres dettes | 23 286.00 | 15 707.00 | | 23 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 332.00 | 256 019.00 | | 181 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 168.00 | 390 374.00 | | 374 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 032.00 | 28 021.00 | | 19 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 135.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 503.00 | | 59 970.00 | 160 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 933.00 | 208 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 933.00 | 201 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | 2 713.00 | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 726.00 | | 57 257.00 | 155 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 367.00 | 23 814.00 | 6 364.00 | 70 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 527.00 | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | 23 286.00 | 6 364.00 | 65 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
UX Autres créances clients | 150 957.00 | 150 957.00 | | 150 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 040.00 | 9 007.00 | 19 032.00 | 28 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 332.00 | 162 300.00 | 19 032.00 | 181 332.00 |