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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 6 737.00 | 2 740.00 | 9 477.00 |
AP Constructions | 2 448.00 | 682.00 | 1 766.00 | 2 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 142.00 | 28 104.00 | 90 037.00 | 118 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 854.00 | 15 574.00 | 15 279.00 | 30 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 920.00 | 51 097.00 | 109 823.00 | 160 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
BZ Autres créances | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CF Disponibilités | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 438.00 | | 324 438.00 | 324 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 359.00 | 51 097.00 | 434 262.00 | 485 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
DH Report à nouveau | -74 601.00 | | | -74 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 864.00 | -74 601.00 | | 92 864.00 |
DL TOTAL (I) | 86 414.00 | -6 450.00 | | 86 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 593.00 | 67 239.00 | | 52 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 80 623.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 569.00 | 157 531.00 | | 147 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 305.00 | 110 341.00 | | 88 305.00 |
EA Autres dettes | 48 659.00 | 45 440.00 | | 48 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 847.00 | 461 173.00 | | 347 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 262.00 | 454 724.00 | | 434 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 737.00 | 408 812.00 | | 306 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 170.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 778 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 891 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 840.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 726.00 | 300.00 | | 5 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 441.00 | -300.00 | | 3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 722.00 | 1 260 515.00 | | 1 904 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 858.00 | 1 335 116.00 | | 1 811 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 864.00 | -74 601.00 | | 92 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 181.00 | | 5 587.00 | 170 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 848.00 | 160 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 155.00 | 151 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 011.00 | | 5 587.00 | 160 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 986.00 | 21 840.00 | 8 729.00 | 37 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 1 916.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 166.00 | 19 924.00 | 8 729.00 | 33 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 569.00 | 147 569.00 | | 147 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 399.00 | 11 288.00 | 35 767.00 | 52 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
VP Divers | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 479.00 | 208 479.00 | | 208 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 847.00 | 306 737.00 | 35 767.00 | 347 847.00 |