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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 447.00 | | 623 447.00 | 623 447.00 |
BZ Autres créances | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CF Disponibilités | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 446.00 | | 150 446.00 | 150 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 894.00 | | 773 894.00 | 773 894.00 |
CU Autres participations | 623 447.00 | | 623 447.00 | 623 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 394.00 | -20 199.00 | | -42 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 526.00 | -22 195.00 | | 46 526.00 |
DK Provisions réglementées | 11 892.00 | 7 203.00 | | 11 892.00 |
DL TOTAL (I) | 126 024.00 | 74 809.00 | | 126 024.00 |
DP Provisions pour risques | 6 975.00 | 4 275.00 | | 6 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 975.00 | 4 275.00 | | 6 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 654.00 | 417 257.00 | | 392 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 708.00 | 102 626.00 | | 183 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 614.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 1 797.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 894.00 | 586 293.00 | | 640 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 894.00 | 665 377.00 | | 773 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 708.00 | | | 183 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | -4 689.00 | | -4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 12 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 474.00 | 34 195.00 | | 25 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 526.00 | -22 195.00 | | 46 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 447.00 | | | 623 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 447.00 | | | 623 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 203.00 | 4 689.00 | | 7 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 275.00 | 2 700.00 | | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | 7 389.00 | | 11 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 512.00 | 1 277.00 | 162 235.00 | 163 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 654.00 | 106 950.00 | 267 993.00 | 392 654.00 |
VI Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 894.00 | 132 956.00 | 490 228.00 | 640 894.00 |