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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 991.00 | | 634 991.00 | 634 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 93 297.00 | | 93 297.00 | 93 297.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 283.00 | | 757 283.00 | 757 283.00 |
CU Autres participations | 623 447.00 | | 623 447.00 | 623 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DH Report à nouveau | 207 865.00 | | | 207 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
DK Provisions réglementées | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DL TOTAL (I) | 409 674.00 | | | 409 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 829.00 | | | 183 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 714.00 | | | 347 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 283.00 | | | 757 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 714.00 | | | 247 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 591.00 | | | 634 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 591.00 | | | 634 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 803.00 | 182 803.00 | | 182 803.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 718.00 | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
VI Groupe et associés | 150 046.00 | 150 046.00 | | 150 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 714.00 | 347 714.00 | | 347 714.00 |