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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 697.00 | | 634 697.00 | 634 697.00 |
BZ Autres créances | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 782.00 | | 726 782.00 | 726 782.00 |
CU Autres participations | 623 447.00 | | 623 447.00 | 623 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795.00 | 207.00 | | 2 795.00 |
DH Report à nouveau | 53 106.00 | 3 926.00 | | 53 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 440.00 | 51 769.00 | | 78 440.00 |
DK Provisions réglementées | 21 270.00 | 16 581.00 | | 21 270.00 |
DL TOTAL (I) | 265 611.00 | 182 482.00 | | 265 611.00 |
DP Provisions pour risques | 19 108.00 | 16 408.00 | | 19 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 108.00 | 16 408.00 | | 19 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 140.00 | 353 501.00 | | 211 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 948.00 | 164 940.00 | | 167 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 6 206.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 683.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 063.00 | 585 330.00 | | 442 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 782.00 | 784 220.00 | | 726 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 689.00 | 11 422.00 | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 747.00 | 11 422.00 | | 21 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 620.00 | -11 422.00 | | -21 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 372.00 | -8 878.00 | | -4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 135.00 | 82 110.00 | | 102 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 695.00 | 30 341.00 | | 23 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 440.00 | 51 769.00 | | 78 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 697.00 | | | 634 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 697.00 | | | 634 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 581.00 | 4 689.00 | | 16 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 408.00 | 2 700.00 | | 16 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 989.00 | 7 389.00 | | 32 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 140.00 | 70 763.00 | 140 377.00 | 211 140.00 |
VI Groupe et associés | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 196.00 | 710 196.00 | | 70 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 063.00 | 239 451.00 | 142 612.00 | 442 063.00 |