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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 865.00 | | 634 865.00 | 634 865.00 |
BZ Autres créances | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 740.00 | | 658 740.00 | 658 740.00 |
CU Autres participations | 623 447.00 | | 623 447.00 | 623 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 717.00 | 2 795.00 | | 6 717.00 |
DH Report à nouveau | 127 624.00 | 53 106.00 | | 127 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 565.00 | 78 440.00 | | 89 565.00 |
DK Provisions réglementées | 23 447.00 | 21 270.00 | | 23 447.00 |
DL TOTAL (I) | 357 353.00 | 265 611.00 | | 357 353.00 |
DP Provisions pour risques | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 052.00 | 211 140.00 | | 143 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 032.00 | 167 948.00 | | 70 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 2 664.00 | | 4 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628.00 | 310.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 279.00 | 442 063.00 | | 282 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 740.00 | 726 782.00 | | 658 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 525.00 | 4 458.00 | | 4 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 177.00 | 4 689.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | 21 747.00 | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 701.00 | -21 620.00 | | -6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 204.00 | -4 372.00 | | -13 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 169.00 | 102 135.00 | | 102 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 604.00 | 23 695.00 | | 12 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 565.00 | 78 440.00 | | 89 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 697.00 | | 168.00 | 634 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 697.00 | | 168.00 | 634 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 270.00 | 2 177.00 | | 21 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 378.00 | 2 177.00 | | 40 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 052.00 | 70 043.00 | 73 009.00 | 143 052.00 |
VI Groupe et associés | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 279.00 | 149 270.00 | 133 009.00 | 282 279.00 |