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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 697.00 | | 634 697.00 | 634 697.00 |
BZ Autres créances | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 523.00 | | 149 523.00 | 149 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 220.00 | | 784 220.00 | 784 220.00 |
CU Autres participations | 623 447.00 | | 623 447.00 | 623 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | | | 207.00 |
DH Report à nouveau | 3 926.00 | -42 394.00 | | 3 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 769.00 | 46 526.00 | | 51 769.00 |
DK Provisions réglementées | 16 581.00 | 11 892.00 | | 16 581.00 |
DL TOTAL (I) | 182 482.00 | 126 024.00 | | 182 482.00 |
DP Provisions pour risques | 16 408.00 | 6 975.00 | | 16 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 408.00 | 6 975.00 | | 16 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 501.00 | 392 654.00 | | 353 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 940.00 | 183 708.00 | | 164 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 4 104.00 | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683.00 | 428.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 330.00 | 640 894.00 | | 585 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 220.00 | 773 893.00 | | 784 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 422.00 | 4 689.00 | | 11 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 422.00 | 4 689.00 | | 11 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 422.00 | -4 689.00 | | -11 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 878.00 | | | -8 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 110.00 | 72 000.00 | | 82 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 341.00 | 25 474.00 | | 30 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 769.00 | 46 526.00 | | 51 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 447.00 | | 11 250.00 | 623 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 447.00 | | 11 250.00 | 623 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 892.00 | 4 689.00 | | 11 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 975.00 | 9 433.00 | | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 867.00 | 14 122.00 | | 18 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 501.00 | 150 733.00 | 202 768.00 | 353 501.00 |
VI Groupe et associés | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 330.00 | 230 327.00 | 355 003.00 | 585 330.00 |