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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 460.00 | 10 839.00 | 20 621.00 | 31 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 255.00 | 33 273.00 | 95 982.00 | 129 255.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 587.00 | 52 934.00 | 120 653.00 | 173 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
BP En cours de production de services | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 343.00 | 7 210.00 | 312 133.00 | 319 343.00 |
BZ Autres créances | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CF Disponibilités | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 227.00 | 7 210.00 | 468 017.00 | 475 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 815.00 | 60 144.00 | 588 671.00 | 648 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 348.00 | 16 605.00 | | 73 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 990.00 | 8 989.00 | | 6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 121 943.00 | 50 595.00 | | 121 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 848.00 | 85 628.00 | | 166 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 980.00 | 23 783.00 | | 20 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 074.00 | 145 086.00 | | 120 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 671.00 | 157 592.00 | | 140 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 727.00 | 412 089.00 | | 466 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 671.00 | 462 683.00 | | 588 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 668.00 | 350 134.00 | | 390 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 258.00 | | | 121 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 958.00 | 21 977.00 | | 30 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 078.00 | 21 034.00 | | 23 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | | 6 250.00 | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 460.00 | | 6 250.00 | 13 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 460.00 | | 6 250.00 | 13 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 980.00 | 8 480.00 | 9 375.00 | 20 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 367.00 | 386 317.00 | 4 050.00 | 390 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 574.00 | 372 515.00 | 72 934.00 | 448 574.00 |