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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 776.00 | 10 818.00 | 3 958.00 | 14 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 195.00 | 27 068.00 | 27 127.00 | 54 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 597.00 | 82 372.00 | 49 225.00 | 131 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 618.00 | 120 258.00 | 84 360.00 | 204 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
BP En cours de production de services | 122 788.00 | | 122 788.00 | 122 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 752.00 | | 787 752.00 | 787 752.00 |
BZ Autres créances | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 850.00 | | 1 118 850.00 | 1 118 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 468.00 | 120 258.00 | 1 203 211.00 | 1 323 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 358.00 | 87 453.00 | | 62 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 307.00 | -25 096.00 | | 297 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 379.00 | 5 143.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 390 544.00 | 95 001.00 | | 390 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 906.00 | 63 658.00 | | 56 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 18 154.00 | | 11 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 899.00 | 105 510.00 | | 457 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 868.00 | 154 665.00 | | 281 868.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 391.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 667.00 | 343 643.00 | | 812 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 211.00 | 438 644.00 | | 1 203 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 667.00 | 309 101.00 | | 812 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 989.00 | 99.00 | | 32 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 899.00 | 457 899.00 | | 457 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 868.00 | 281 868.00 | | 281 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 811.00 | 900 761.00 | 4 050.00 | 904 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 667.00 | 812 667.00 | | 812 667.00 |