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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 776.00 | 12 803.00 | 1 974.00 | 14 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 922.00 | 37 283.00 | 24 639.00 | 61 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 559.00 | 105 638.00 | 43 921.00 | 149 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 308.00 | 155 724.00 | 74 584.00 | 230 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BP En cours de production de services | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 968.00 | 11 177.00 | 551 791.00 | 562 968.00 |
BZ Autres créances | 373 389.00 | | 373 389.00 | 373 389.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 613.00 | 11 177.00 | 1 001 436.00 | 1 012 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 920.00 | 166 901.00 | 1 076 019.00 | 1 242 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 359 665.00 | 62 358.00 | | 359 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 405.00 | 297 307.00 | | -56 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 088.00 | 3 379.00 | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 332 847.00 | 390 544.00 | | 332 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 820.00 | 56 906.00 | | 26 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125.00 | 11 250.00 | | 8 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 383.00 | 457 899.00 | | 431 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 505.00 | 281 868.00 | | 219 505.00 |
EA Autres dettes | 25 521.00 | 4 745.00 | | 25 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 172.00 | 812 667.00 | | 743 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 019.00 | 1 203 211.00 | | 1 076 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 547.00 | 812 667.00 | | 737 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 820.00 | 32 989.00 | | 26 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 844.00 | | 2 001 844.00 | 2 001 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 844.00 | | 2 001 844.00 | 2 001 844.00 |
FM Production stockée | | | -87 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | 1 764.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | 1 764.00 | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 148.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 148.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 068.00 | 1 616.00 | | 4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 935.00 | 83 125.00 | | -21 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 768.00 | 2 740 587.00 | | 1 924 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 173.00 | 2 443 279.00 | | 1 981 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 405.00 | 297 307.00 | | -56 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 246.00 | 7 634.00 | | 27 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 258.00 | 35 466.00 | | 120 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | 1 985.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 440.00 | 33 482.00 | | 109 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | 2 500.00 | 5 625.00 | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 383.00 | 431 383.00 | | 431 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 505.00 | 219 505.00 | | 219 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 077.00 | 937 077.00 | | 937 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 127.00 | 937 077.00 | 4 050.00 | 941 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 354.00 | 705 729.00 | 5 625.00 | 711 354.00 |