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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
AP Constructions | 43 635.00 | 12.00 | 43 623.00 | 43 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 927.00 | 43 334.00 | 16 593.00 | 59 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 659.00 | 68 593.00 | 66.00 | 68 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 047.00 | 126 715.00 | 64 332.00 | 191 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 984.00 | 11 177.00 | 372 807.00 | 383 984.00 |
BZ Autres créances | 444 409.00 | | 444 409.00 | 444 409.00 |
CF Disponibilités | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 170.00 | 11 177.00 | 931 993.00 | 943 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 217.00 | 137 892.00 | 996 325.00 | 1 134 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 303 259.00 | 359 665.00 | | 303 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 918.00 | -56 405.00 | | 35 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 596.00 | 2 088.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 368 273.00 | 332 847.00 | | 368 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 8 125.00 | | 5 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 234.00 | 31 818.00 | | 25 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 218.00 | 431 383.00 | | 369 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 345.00 | 219 505.00 | | 178 345.00 |
EA Autres dettes | 49 630.00 | 25 521.00 | | 49 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 051.00 | 743 172.00 | | 628 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 325.00 | 1 076 019.00 | | 996 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 926.00 | 737 547.00 | | 624 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 284.00 | | 1 723 284.00 | 1 723 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 284.00 | | 1 723 284.00 | 1 723 284.00 |
FM Production stockée | | | -35 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 3 316.00 | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 789.00 | 1 291.00 | | 35 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 861.00 | 4 607.00 | | 36 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 539.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 653.00 | 539.00 | | 28 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 208.00 | 4 068.00 | | 8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | -21 935.00 | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 619.00 | 1 924 768.00 | | 1 752 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 701.00 | 1 981 173.00 | | 1 716 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 918.00 | -56 405.00 | | 35 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 096.00 | 27 246.00 | | 26 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 724.00 | 32 495.00 | 61 504.00 | 155 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 1 974.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 921.00 | 30 522.00 | 61 504.00 | 142 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 218.00 | 369 218.00 | | 369 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 345.00 | 178 345.00 | | 178 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 992.00 | 829 992.00 | | 829 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 042.00 | 829 992.00 | 4 050.00 | 834 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 817.00 | 602 817.00 | | 602 817.00 |