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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
AP Constructions | 43 635.00 | 4 376.00 | 39 259.00 | 43 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 559.00 | 45 665.00 | 11 895.00 | 57 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 889.00 | 56 035.00 | 7 854.00 | 63 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 859.00 | 120 852.00 | 61 008.00 | 181 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 243.00 | 11 177.00 | 550 067.00 | 561 243.00 |
BZ Autres créances | 603 627.00 | | 603 627.00 | 603 627.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 956.00 | 11 177.00 | 1 154 779.00 | 1 165 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 815.00 | 132 029.00 | 1 215 787.00 | 1 347 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 339 178.00 | 303 259.00 | | 339 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 807.00 | 35 918.00 | | 28 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 155.00 | 1 596.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 396 640.00 | 368 273.00 | | 396 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 5 625.00 | | 3 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 273.00 | 369 218.00 | | 542 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 378.00 | 178 345.00 | | 168 378.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 49 630.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 147.00 | 628 051.00 | | 819 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 787.00 | 996 325.00 | | 1 215 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625.00 | 624 926.00 | | 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 230.00 | | 2 561 230.00 | 2 561 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 230.00 | | 2 561 230.00 | 2 561 230.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 071.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 774.00 | 35 789.00 | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | 36 861.00 | | 4 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | 375.00 | | 6 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | 6 887.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454.00 | 28 653.00 | | 7 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | 8 208.00 | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 7 121.00 | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 321.00 | 1 752 619.00 | | 2 572 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 514.00 | 1 716 701.00 | | 2 543 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 807.00 | 35 918.00 | | 28 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 361.00 | 26 096.00 | | 45 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 715.00 | 13 079.00 | 18 943.00 | 126 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 939.00 | 13 079.00 | 18 943.00 | 111 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 2 500.00 | 625.00 | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 273.00 | 542 273.00 | | 542 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 378.00 | 168 378.00 | | 168 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165 591.00 | 1 165 591.00 | | 1 165 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 591.00 | 1 165 591.00 | 2 000.00 | 1 167 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 913.00 | 793 288.00 | 625.00 | 793 913.00 |