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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 055.00 | 113 566.00 | 204 489.00 | 318 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 645.00 | 113 566.00 | 296 079.00 | 409 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
CF Disponibilités | 212 005.00 | | 212 005.00 | 212 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 292.00 | | 331 292.00 | 331 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 937.00 | 113 566.00 | 627 370.00 | 740 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 540.00 | 71 177.00 | | 71 540.00 |
DL TOTAL (I) | 143 267.00 | 71 727.00 | | 143 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 108.00 | 234 099.00 | | 195 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 599.00 | 133 383.00 | | 124 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 149.00 | 107 443.00 | | 114 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 113.00 | 39 139.00 | | 50 113.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 104.00 | 514 065.00 | | 484 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 370.00 | 585 792.00 | | 627 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 584.00 | 321 408.00 | | 331 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 451.00 | 2 314.00 | | 2 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 385.00 | | 1 360 385.00 | 1 360 385.00 |
FG Production vendue services | 129 244.00 | | 129 244.00 | 129 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 630.00 | | 1 489 630.00 | 1 489 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 550.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | 1 780.00 | | 1 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | 858.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 196.00 | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 196.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -233.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 226.00 | 31 934.00 | | 32 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 368.00 | 1 527 304.00 | | 1 494 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 828.00 | 1 456 127.00 | | 1 422 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 540.00 | 71 177.00 | | 71 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 645.00 | | | 409 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 055.00 | | | 318 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 016.00 | 45 550.00 | | 68 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 016.00 | 45 550.00 | | 68 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 657.00 | 40 137.00 | 152 520.00 | 192 657.00 |
VI Groupe et associés | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
VP Divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 876.00 | 205 876.00 | | 205 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 104.00 | 331 584.00 | 152 520.00 | 484 104.00 |