| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 055.00 | 249 898.00 | 68 157.00 | 318 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 645.00 | 249 898.00 | 159 747.00 | 409 645.00 |
BZ Autres créances | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
CF Disponibilités | 333 201.00 | | 333 201.00 | 333 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 241.00 | | 403 241.00 | 403 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 886.00 | 249 898.00 | 562 988.00 | 812 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 268 107.00 | 210 927.00 | | 268 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 850.00 | 57 180.00 | | 54 850.00 |
DL TOTAL (I) | 323 507.00 | 268 657.00 | | 323 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 072.00 | 111 496.00 | | 69 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 957.00 | 124 573.00 | | 23 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 632.00 | 97 502.00 | | 64 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 792.00 | 22 831.00 | | 47 792.00 |
EA Autres dettes | 34 028.00 | 33 627.00 | | 34 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 481.00 | 390 029.00 | | 239 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 988.00 | 658 686.00 | | 562 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 272.00 | 322 052.00 | | 214 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 1 312.00 | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 463.00 | | 1 083 463.00 | 1 083 463.00 |
FG Production vendue services | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 953.00 | | 1 175 953.00 | 1 175 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 405.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 807.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 3.00 | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 1 066.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 1 066.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | 936.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 374.00 | 20 161.00 | | 21 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 965.00 | 1 258 047.00 | | 1 177 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 115.00 | 1 200 867.00 | | 1 123 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 850.00 | 57 180.00 | | 54 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 645.00 | | | 409 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 055.00 | | | 318 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 493.00 | 45 405.00 | | 204 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 493.00 | 45 405.00 | | 204 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 977.00 | 42 767.00 | 25 209.00 | 67 977.00 |
VI Groupe et associés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 629.00 | 156 629.00 | | 156 629.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 481.00 | 214 272.00 | 25 209.00 | 239 481.00 |