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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 055.00 | 159 087.00 | 158 968.00 | 318 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 645.00 | 159 087.00 | 250 558.00 | 409 645.00 |
BZ Autres créances | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
CF Disponibilités | 276 887.00 | | 276 887.00 | 276 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 963.00 | | 378 963.00 | 378 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 608.00 | 159 087.00 | 629 521.00 | 788 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 142 717.00 | 71 177.00 | | 142 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 210.00 | 71 540.00 | | 68 210.00 |
DL TOTAL (I) | 211 477.00 | 143 267.00 | | 211 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 596.00 | 195 108.00 | | 153 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 559.00 | 124 599.00 | | 124 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 142.00 | 114 149.00 | | 90 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 747.00 | 50 113.00 | | 49 747.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 044.00 | 484 104.00 | | 418 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 521.00 | 627 370.00 | | 629 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 860.00 | 331 584.00 | | 307 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759.00 | 2 451.00 | | 1 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 230.00 | | 1 300 230.00 | 1 300 230.00 |
FG Production vendue services | 129 476.00 | | 129 476.00 | 129 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 707.00 | | 1 429 707.00 | 1 429 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 521.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 478.00 | 1 996.00 | | 5 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | 744.00 | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 968.00 | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 968.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | 968.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | 32 226.00 | | 24 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 393.00 | 1 494 368.00 | | 1 438 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 183.00 | 1 422 828.00 | | 1 370 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 210.00 | 71 540.00 | | 68 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 645.00 | | | 409 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 055.00 | | | 318 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 566.00 | 45 521.00 | | 113 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 566.00 | 45 521.00 | | 113 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 837.00 | 41 654.00 | 110 183.00 | 151 837.00 |
VI Groupe et associés | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VP Divers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 666.00 | 188 666.00 | | 188 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 044.00 | 307 860.00 | 110 183.00 | 418 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |