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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 651.00 | 318 759.00 | 4 892.00 | 323 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 651.00 | 318 759.00 | 124 892.00 | 443 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
CF Disponibilités | 673 487.00 | | 673 487.00 | 673 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 694.00 | | 727 694.00 | 727 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 344.00 | 318 759.00 | 852 586.00 | 1 171 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 159 678.00 | 322 957.00 | | 159 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 415.00 | 51 721.00 | | 97 415.00 |
DL TOTAL (I) | 257 643.00 | 375 228.00 | | 257 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 478.00 | 266 809.00 | | 192 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 888.00 | 116 488.00 | | 128 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 534.00 | 42 380.00 | | 271 534.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 116.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 943.00 | 450 094.00 | | 594 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 586.00 | 825 322.00 | | 852 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 229.00 | 450 094.00 | | 460 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 628.00 | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 353.00 | | 1 070 353.00 | 1 070 353.00 |
FG Production vendue services | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 252.00 | | 1 181 252.00 | 1 181 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | 7 500.00 | | 4 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | 649.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 156.00 | 16 248.00 | | 25 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 378.00 | 1 000 170.00 | | 1 214 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 963.00 | 948 449.00 | | 1 116 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 415.00 | 51 721.00 | | 97 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 021.00 | | 19 630.00 | 424 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 021.00 | | 4 630.00 | 319 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 15 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 316.00 | 23 443.00 | | 295 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 316.00 | 23 443.00 | | 295 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 979.00 | 57 265.00 | 134 714.00 | 191 979.00 |
VI Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 207.00 | 104 207.00 | | 104 207.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 943.00 | 460 229.00 | 134 714.00 | 594 943.00 |