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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 565.00 | 9 877.00 | 35 688.00 | 45 565.00 |
040 Immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 810.00 | 9 877.00 | 187 933.00 | 197 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
060 Stock marchandises | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
084 Disponibilités | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
110 Total général Actif | 272 213.00 | 9 877.00 | 262 336.00 | 272 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 278.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 924.00 | 369 818.00 | | 288 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625.00 | 301.00 | | 625.00 |
224 Production immobilisée | | 10 297.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 883.00 | 2 000.00 | | 5 883.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 435.00 | 382 417.00 | | 295 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 037.00 | 162 429.00 | | 129 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 464.00 | -11 079.00 | | 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 790.00 | 7 004.00 | | 4 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | -2 442.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 49 788.00 | 67 384.00 | | 49 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 5 508.00 | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 508.00 | 55 471.00 | | 62 508.00 |
252 Charges sociales | 21 201.00 | 35 535.00 | | 21 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 842.00 | 4 029.00 | | 6 842.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 878.00 | 323 841.00 | | 277 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 557.00 | 58 576.00 | | 17 557.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | 295.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 2 748.00 | 3 320.00 | | 2 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 991.00 | 10 777.00 | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 212.00 | 44 773.00 | | 13 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 477.00 | | | 182 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |