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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 806.00 | 31 817.00 | 14 989.00 | 46 806.00 |
040 Immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 393.00 | 31 817.00 | 167 576.00 | 199 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
060 Stock marchandises | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
072 Créances – Autres | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
084 Disponibilités | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
110 Total général Actif | 251 784.00 | 31 817.00 | 219 967.00 | 251 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 500.00 | 290 176.00 | | 311 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 701.00 | 551.00 | | 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | 8 133.00 | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 545.00 | 2.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 413.00 | 298 863.00 | | 318 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 988.00 | 143 291.00 | | 140 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 748.00 | -389.00 | | 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 049.00 | 4 562.00 | | 5 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -472.00 | 546.00 | | -472.00 |
242 Autres charges externes. | 47 796.00 | 47 157.00 | | 47 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | 3 910.00 | | 4 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 947.00 | 60 845.00 | | 70 947.00 |
252 Charges sociales | 20 808.00 | 17 862.00 | | 20 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 635.00 | 7 463.00 | | 7 635.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 089.00 | 285 253.00 | | 298 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 324.00 | 13 610.00 | | 20 324.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 162.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | 1 811.00 | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 886.00 | 2 939.00 | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 094.00 | 9 022.00 | | 17 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 237.00 | | | 199 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |