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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 106.00 | 29 493.00 | 9 613.00 | 39 106.00 |
040 Immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 902.00 | 29 493.00 | 162 408.00 | 191 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
060 Stock marchandises | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
110 Total général Actif | 264 078.00 | 29 493.00 | 234 585.00 | 264 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 381.00 | 311 500.00 | | 281 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 594.00 | 701.00 | | 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 667.00 | 5 667.00 | | 16 667.00 |
230 Autres produits | 10 003.00 | 545.00 | | 10 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 645.00 | 318 413.00 | | 308 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 357.00 | 140 988.00 | | 142 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 879.00 | 748.00 | | -1 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 942.00 | 5 049.00 | | 3 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | -472.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 43 211.00 | 47 796.00 | | 43 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 4 544.00 | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 685.00 | 70 947.00 | | 62 685.00 |
252 Charges sociales | 16 320.00 | 20 808.00 | | 16 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 879.00 | 7 635.00 | | 5 879.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 47.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 632.00 | 298 089.00 | | 276 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 013.00 | 20 324.00 | | 32 013.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 81.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 425.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 161.00 | 1 886.00 | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 738.00 | 17 094.00 | | 27 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 393.00 | | | 199 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -25 237.00 | | | -25 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |