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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 106.00 | 32 789.00 | 6 317.00 | 39 106.00 |
040 Immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 933.00 | 32 789.00 | 159 144.00 | 191 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
060 Stock marchandises | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 824.00 | | 81 824.00 | 81 824.00 |
110 Total général Actif | 273 757.00 | 32 789.00 | 240 968.00 | 273 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 171.00 | 281 381.00 | | 384 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 817.00 | 594.00 | | 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 333.00 | 16 667.00 | | 6 333.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 10 003.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 328.00 | 308 645.00 | | 391 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 145.00 | 142 357.00 | | 191 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 179.00 | -1 879.00 | | -5 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 154.00 | 3 942.00 | | 7 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | 114.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 48 034.00 | 43 211.00 | | 48 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 261.00 | | | -10 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 243.00 | 3 809.00 | | 6 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 131.00 | 62 685.00 | | 81 131.00 |
252 Charges sociales | 28 560.00 | 16 320.00 | | 28 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 295.00 | 5 879.00 | | 3 295.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 195.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 196.00 | 276 632.00 | | 360 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 132.00 | 32 013.00 | | 31 132.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 1 121.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 841.00 | 3 161.00 | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 602.00 | 27 738.00 | | 28 602.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 902.00 | | | 191 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |