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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 806.00 | 24 181.00 | 22 624.00 | 46 806.00 |
040 Immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 237.00 | 24 181.00 | 175 056.00 | 199 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
060 Stock marchandises | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
084 Disponibilités | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
110 Total général Actif | 247 460.00 | 24 181.00 | 223 278.00 | 247 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 176.00 | 294 872.00 | | 290 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 551.00 | 516.00 | | 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 133.00 | 4 544.00 | | 8 133.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 863.00 | 299 937.00 | | 298 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 291.00 | 128 927.00 | | 143 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -389.00 | 3 670.00 | | -389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 562.00 | 2 588.00 | | 4 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 546.00 | 1 125.00 | | 546.00 |
242 Autres charges externes. | 47 157.00 | 45 031.00 | | 47 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 4 509.00 | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 845.00 | 46 461.00 | | 60 845.00 |
252 Charges sociales | 17 862.00 | 25 942.00 | | 17 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 463.00 | 7 467.00 | | 7 463.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 253.00 | 265 725.00 | | 285 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 610.00 | 34 212.00 | | 13 610.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 296.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | 2 307.00 | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 939.00 | 3 188.00 | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 022.00 | 29 013.00 | | 9 022.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 310.00 | | | 196 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |