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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 907.00 | 191 162.00 | 89 744.00 | 280 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 259.00 | 10 592.00 | 32 666.00 | 43 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 039.00 | 209 128.00 | 122 911.00 | 332 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 751.00 | | 391 751.00 | 391 751.00 |
BZ Autres créances | 619 120.00 | | 619 120.00 | 619 120.00 |
CF Disponibilités | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 414.00 | | 1 184 414.00 | 1 184 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 453.00 | 209 128.00 | 1 307 325.00 | 1 516 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 310.00 | 67 234.00 | | 75 310.00 |
DL TOTAL (I) | 657 544.00 | 582 234.00 | | 657 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 808.00 | 54 550.00 | | 43 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 031.00 | 539 935.00 | | 140 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 600.00 | 79 670.00 | | 80 600.00 |
EA Autres dettes | 385 340.00 | 8 845.00 | | 385 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 780.00 | 683 001.00 | | 649 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 325.00 | 1 265 235.00 | | 1 307 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 264.00 | 639 617.00 | | 617 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
FD Production vendue biens | 1 590 174.00 | 636 748.00 | 2 226 923.00 | 1 590 174.00 |
FG Production vendue services | 40 620.00 | 2 395.00 | 43 016.00 | 40 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 653.00 | 639 144.00 | 2 296 797.00 | 1 657 653.00 |
FM Production stockée | | | -115 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 742.00 | 3 560.00 | | 7 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 350.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 078.00 | 30 965.00 | | 30 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 966.00 | 2 289 579.00 | | 2 188 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 656.00 | 2 222 345.00 | | 2 113 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 310.00 | 67 234.00 | | 75 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 561.00 | | 33 479.00 | 298 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 188.00 | | 32 979.00 | 291 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 502.00 | 33 627.00 | | 175 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 129.00 | 33 627.00 | | 168 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 032.00 | 140 032.00 | | 140 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 582.00 | 376 582.00 | | 376 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 391 751.00 | | | 391 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 429.00 | 10 913.00 | 32 516.00 | 43 429.00 |
VI Groupe et associés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 766.00 | | | 552 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 763.00 | 1 031 763.00 | | 1 031 763.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 782.00 | 617 266.00 | 32 516.00 | 649 782.00 |