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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 157.00 | 247 927.00 | 35 230.00 | 283 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 974.00 | 22 052.00 | 21 923.00 | 43 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 005.00 | 277 352.00 | 87 653.00 | 365 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 338.00 | | 160 338.00 | 160 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 575.00 | | 178 575.00 | 178 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 820.00 | | 532 820.00 | 532 820.00 |
BZ Autres créances | 1 016 569.00 | | 1 016 569.00 | 1 016 569.00 |
CF Disponibilités | 435 914.00 | | 435 914.00 | 435 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 324 215.00 | | 2 324 215.00 | 2 324 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 220.00 | 277 352.00 | 2 411 868.00 | 2 689 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 214 964.00 | 91 045.00 | | 214 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 368.00 | 123 920.00 | | 87 368.00 |
DL TOTAL (I) | 868 832.00 | 781 464.00 | | 868 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 963.00 | 47 806.00 | | 22 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 246.00 | 333 979.00 | | 698 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 689.00 | 99 002.00 | | 62 689.00 |
EA Autres dettes | 752 138.00 | 34 411.00 | | 752 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 036.00 | 515 198.00 | | 1 543 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 868.00 | 1 296 662.00 | | 2 411 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 005.00 | | 30 000.00 | 335 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 132.00 | | | 327 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 30 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 446.00 | 33 906.00 | | 243 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 073.00 | 33 906.00 | | 236 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 246.00 | 698 246.00 | | 698 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 138.00 | 752 138.00 | | 752 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 532 820.00 | 532 820.00 | | 532 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 963.00 | 12 610.00 | 10 353.00 | 22 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 037.00 | 943 037.00 | | 943 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 888.00 | 1 579 888.00 | | 1 579 888.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 036.00 | 1 525 683.00 | 10 353.00 | 1 536 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |