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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 000.00 | 274 853.00 | 23 147.00 | 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 974.00 | 27 687.00 | 16 287.00 | 43 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 230.00 | 309 913.00 | 107 317.00 | 417 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 207.00 | | 85 207.00 | 85 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 041.00 | | 108 041.00 | 108 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 742.00 | | 797 742.00 | 797 742.00 |
BZ Autres créances | 1 484 458.00 | | 1 484 458.00 | 1 484 458.00 |
CF Disponibilités | 338 833.00 | | 338 833.00 | 338 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 207.00 | | 2 818 207.00 | 2 818 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 437.00 | 309 913.00 | 2 925 524.00 | 3 235 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 302 331.00 | 214 964.00 | | 302 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 279.00 | 87 367.00 | | 199 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 111.00 | 868 831.00 | | 1 068 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 352.00 | 22 962.00 | | 10 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 582.00 | 651 010.00 | | 664 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 369.00 | 62 689.00 | | 129 369.00 |
EA Autres dettes | 1 053 108.00 | 647 637.00 | | 1 053 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 413.00 | 1 391 299.00 | | 1 857 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 524.00 | 2 260 131.00 | | 2 925 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 413.00 | 1 532 682.00 | | 1 857 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 859.00 | 36 835.00 | 568 694.00 | 531 859.00 |
FD Production vendue biens | 2 374 361.00 | 869 122.00 | 3 243 483.00 | 2 374 361.00 |
FG Production vendue services | 42 292.00 | 7 740.00 | 50 032.00 | 42 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 512.00 | 913 697.00 | 3 862 209.00 | 2 948 512.00 |
FM Production stockée | | | -70 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 561.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 328.00 | 6 818.00 | | 5 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | 618.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 706.00 | 29 328.00 | | 56 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 022.00 | 3 336 619.00 | | 3 812 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 744.00 | 3 249 252.00 | | 3 612 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 277.00 | 87 367.00 | | 199 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 005.00 | | 52 225.00 | 365 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 67 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 417 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 132.00 | | 14 843.00 | 327 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 37 382.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 352.00 | 32 561.00 | | 277 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 979.00 | 32 561.00 | | 269 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 583.00 | 664 583.00 | | 664 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 109.00 | 1 053 109.00 | | 1 053 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
UX Autres créances clients | 797 743.00 | 797 743.00 | | 797 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 848.00 | 1 464 848.00 | | 1 464 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 009.00 | 2 354 009.00 | | 2 354 009.00 |
VW T.V.A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 413.00 | 1 857 413.00 | | 1 857 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |