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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 157.00 | 219 667.00 | 63 490.00 | 283 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 974.00 | 16 406.00 | 27 569.00 | 43 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 005.00 | 243 446.00 | 91 558.00 | 335 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 671.00 | | 207 671.00 | 207 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 352.00 | | 188 352.00 | 188 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 436.00 | 413.00 | 353 023.00 | 353 436.00 |
BZ Autres créances | 258 664.00 | | 258 664.00 | 258 664.00 |
CF Disponibilités | 186 794.00 | | 186 794.00 | 186 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 517.00 | 413.00 | 1 205 104.00 | 1 205 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 521.00 | 243 859.00 | 1 296 662.00 | 1 540 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 91 045.00 | 15 734.00 | | 91 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 920.00 | 75 310.00 | | 123 920.00 |
DL TOTAL (I) | 781 464.00 | 657 544.00 | | 781 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 806.00 | 43 808.00 | | 47 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 979.00 | 140 031.00 | | 333 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 002.00 | 80 600.00 | | 99 002.00 |
EA Autres dettes | 34 411.00 | 385 340.00 | | 34 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 198.00 | 649 780.00 | | 515 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 662.00 | 1 307 325.00 | | 1 296 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 039.00 | | 2 965.00 | 332 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 166.00 | | 2 965.00 | 324 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 128.00 | 34 318.00 | | 209 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 755.00 | 34 318.00 | | 201 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 979.00 | 333 979.00 | | 333 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 977.00 | | | 352 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 806.00 | 23 056.00 | 24 750.00 | 47 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 295.00 | | | 218 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 200.00 | 623 200.00 | | 623 200.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 198.00 | 490 448.00 | 24 750.00 | 515 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |