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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 448.00 | 35 312.00 | 51 136.00 | 86 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 400.00 | 19 650.00 | 10 750.00 | 30 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 540.00 | 62 365.00 | 131 175.00 | 193 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 005.00 | 117 327.00 | 1 501 678.00 | 1 619 005.00 |
BT Marchandises | 143 888.00 | 15 874.00 | 128 014.00 | 143 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
BZ Autres créances | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 115 180.00 | | 115 180.00 | 115 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 462.00 | 15 874.00 | 342 588.00 | 358 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 467.00 | 133 201.00 | 1 844 266.00 | 1 977 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 836.00 | 129 792.00 | | 139 836.00 |
DL TOTAL (I) | 279 629.00 | 139 792.00 | | 279 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 196.00 | 1 345 772.00 | | 1 156 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 288.00 | 170 288.00 | | 170 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | 5 064.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 303.00 | 131 511.00 | | 157 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 739.00 | 145 980.00 | | 80 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 638.00 | 1 798 616.00 | | 1 564 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 266.00 | 1 938 409.00 | | 1 844 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 744.00 | 1 793 552.00 | | 615 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 185.00 | 306.00 | | 6 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 088.00 | 89 034.00 | | 1 530 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 53 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 1 619 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | 78 940.00 | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 640.00 | 10 094.00 | | 43 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 348.00 | 54 979.00 | | 62 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 023.00 | 17 290.00 | | 18 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 325.00 | 37 690.00 | | 44 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 608.00 | 15 874.00 | 19 608.00 | 19 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 608.00 | 15 874.00 | 19 608.00 | 19 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 608.00 | 15 874.00 | 19 608.00 | 19 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 303.00 | 157 303.00 | | 157 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 011.00 | 201 229.00 | 948 782.00 | 1 150 011.00 |
VI Groupe et associés | 170 288.00 | 170 288.00 | | 170 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 308.00 | | | 195 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VP Divers | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 526.00 | 615 744.00 | 948 782.00 | 1 564 526.00 |