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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 700.00 | 54 059.00 | 89 641.00 | 143 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 304.00 | 173 034.00 | 88 270.00 | 261 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 771.00 | 313 540.00 | 1 499 231.00 | 1 812 771.00 |
BT Marchandises | 219 011.00 | 14 896.00 | 204 116.00 | 219 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 280 931.00 | | 280 931.00 | 280 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 523.00 | 14 896.00 | 616 627.00 | 631 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 294.00 | 328 436.00 | 2 115 858.00 | 2 444 294.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 905.00 | 979 357.00 | | 1 120 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 839.00 | 281 548.00 | | 295 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 745.00 | 1 271 905.00 | | 1 427 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 407.00 | 675 860.00 | | 430 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 276.00 | 74 020.00 | | 36 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 773.00 | 100 220.00 | | 90 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 650.00 | 130 479.00 | | 127 650.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 113.00 | 986 844.00 | | 688 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 858.00 | 2 258 750.00 | | 2 115 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 320.00 | 980 579.00 | | 431 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 839.00 | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 707.00 | | 140 064.00 | 1 677 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 812 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 405 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 940.00 | | 140 064.00 | 269 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 034.00 | 38 131.00 | 625.00 | 276 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 586.00 | 38 131.00 | 625.00 | 189 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 357.00 | | 8 461.00 | 23 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 357.00 | | 8 461.00 | 23 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 357.00 | | 8 461.00 | 23 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 773.00 | 90 773.00 | | 90 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 599.00 | 172 805.00 | 256 794.00 | 429 599.00 |
VI Groupe et associés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 022.00 | | | 246 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 242.00 | 31 580.00 | 13 662.00 | 45 242.00 |
VW T.V.A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 113.00 | 431 320.00 | 256 794.00 | 688 113.00 |